הסבר
בכניסה לקליטת מסמך, תוצג לכם על המך תמונת המסמך מצד שמאל, וטופס קליטת הפקודה מצד ימין
טופס קליטת הנתונים - נתוני המסמך שפוענחו באופן אוטומטי יושתלו בשדה הרלוונטי, ומתחת לכל שדה תוצג תמונה ממוזערת מהיכן במסמך חולץ המידע. אם המידע המחולץ חסר או שברצונכם לשנותו, ניתן להזינו ידנית, כדי לעבור בין השדות יש להשתמש במקש TAB
השדות המופיעים במסמך
סוג המסמך
הוצאה/ הכנסה/ אחר
תאריך המסמך
אם ברצונכם לשנות התאריך שחולץ יש לרשום תאריך במבנה של DDMMYY
תקופת הדיווח תהיה לפי תאריך המסמך או תקופה פתוחה קרובה
סכום
יש לרשום את סך ההוצאה כולל מע"מ. אם אני קולטים רכוז של מספר חשבוניות יחד, ניתן לבצע תרגיל חשבונאי פשוט בשדה הסכום X+Y+Z+F , לאחר לחיצה על + המערכת תעביר אוטומטית למסמך הבא להקלדת סכום המסמך, יש לשים לב כי בסוף התרגיל לא יופיע שום סימן וללחוץ Tab
המערכת יודעת לבצע המרה אוטומטית של מטבעות זרים לש"ח, בהתאם לתאריך
המסמך, יש לבחור את המטבע והמערכת תציג את השער היציג לאותו תאריך
ספק
אם הספק קיים במערכת, מספרו יזוהה והוא יופיע אוטומטית בשדה הספק, אם הספק לא מופיע יש ללחוץ על הוספת ספק חדש ולהקים את הספק במערכת. מילוי פרטי ספק משמשים לאיתור מהיר של קוד המיון ולטובת דוח עלויות ספקים. במידה וקיים במערכת ספק שנתוניו לא תקינים, יש ללחוץ על דיווח ספק שגוי תפתח פנייה והספק יתוקן
לקוח
אם לא מתבצעת הפקת מסמכים במערכת, בקליטת מסמך הכנסה יש לרשום פרטי לקוח ולהוסיפו לטבלת רשימת הלקוחות של העוסק, אם מדובר בלקוח ללא מספר לקוח, לקוח חול או פרטי ללא ת.ז יש לבחור לקוח כללי
קודי המיון במערכת מבוססים על קודי המיון של טופס 6111 , ואם כבר קלטנו בעבר מסמכים של ספק זה המערכת תזהה מיידית את קוד המיון/כרטיס אליו יש לשייך הפקודה, במידה וקוד המיון לא מופיע יש לבחור הצגת כל קודי המיון
אם הוקם לעוסק קוד מיון משני הרלוונטי לסוג ההוצאה/הכנסה שנבחרה, יש לבחור את קוד המיון המשני, לקבלת הגדרה מדוייקת של המע"מ וההוצאה המוכרת
שדה זה יופיע בקליטת הוצאה וייכנס אוטומטית לדוח ניכוי מס במקור ספקים, במידה ורוצים לאלץ פקודה מסויימת להשתתף/ לא להשתתף בדוח ניכוי במקור, בתפריט הקופץ יש לבחור בהצגת שדות נוספים שם תינתן האופציה לבחירה בהתאם
שנוכה בה מס במקור, יש להגדיר, תחילה, את אחוז הניכוי שנקבע לעוסק, בכרטיס עסק -> נתונים חשבונאיים ושדה ניכוי במקור יופיע בקליטת המסמך
בלו
במידה והעוסק מדווח בלו והרכב מוגדר כקוד מיון משני מסוג רכב עם בלו, ניתן לרשום זאת בשדה משמאל למע"מ
ניתן להגדיר מראש, בהגדרות מייצג התאמה אישית, כי בכל קליטת מסמך יופיע שדה פרטים או להוסיף שדה פרטים לפקודה בודדת מהתפריט הקופץ בקליטת מסמך
סרגל כלים לתמונת המסמך
מעל תמונת המסמך, בצד שמאל, מופיעות אפשרויות נוספות הקשורות לתמונה כגון הורדה כקובץ למחשב, דפדוף בי עמודי המסמך
התפריט קופץ בקליטת מסמך
בלחיצה על התפריט הקופץ, תוכלו לבצע הפעולות הבאות:
הצגת כל התקופות - פעולה זו תאפשר קליטת מסמך, ללא מעמ, לתקופות סגורות
פיצול מסמך - פיצול מסמך מרובה עמודים, ראה דף פיצול מסמך
שכפול מסמך - אם יש צורך לבצע קליטה של מסמך מסוים יותר מפעם אחת, ניתן לשכפלו ולקלוט כמה פעמים שצריך
התחלת ברור מול הלקוח - אפשרות זו קיימת רק עבור עוסקים שרכשו את חבילת המידע. ראו ברורים
מסמך לא רלוונטי - העברת המסמך וקליטתו כ"לא רלוונטי" ובחירת הסיבה
הצגת שדות נוספים - הוספת פרטים והגדרות נוספות, כגון שיוך לשנת מס והגדרת השתתפות בדוח נכוי במקור ספקים למסמך והגדרות נוספות
היסטורית שינויים - יוצגו כל השינויים ותהליך הקליטה של המסמך מרגע העלאתו למערכת, כולל פרטי מבצע השינוי, תאריך השינויי, מה היה הערך הקודם ומשך הזמן שפעולה זו ארכה
העברת מסמך לעוסק אחר - העברה של מסמך בודד מעוסק אחד למשנהו
Still need help?
Contact us